欧易数字货币交易所 更快、更好、更强

07,242024(UTC)LikeDislikeComment

作者：THEDEFIINVESTOR

编译：深潮TechFlow

很多人最近对这个牛市周期的持续失去了信心。

考虑到许多顶级山寨币在过去几个月里下跌了超过60%，他们的失望是可以理解的。在这样的市场低迷期生存确实不易。

然而，有许多迹象表明这个周期还没有结束。

当然，金融市场上没有什么是一定会发生的。但我确实认为，在这个时候看涨的风险/回报非常具有吸引力。

在本期中，我将解释为什么我预计今年晚些时候会出现山寨币季节，以及我现在采取的策略，以在下一个快速上涨阶段最大化我的利润。

让我们深入探讨一下。

原因有很多，但简而言之，主要原因如下：

股市处于历史高点预计今年晚些时候美联储将降息总的稳定币供应量不断增加主要的美国总统候选人现在支持加密货币传统金融机构（例如BlackRock）开始关注加密货币未来几个月将向FTX债权人分配约160亿美元现金——其中许多人可能会将这笔资金重新投入市场

第三季度历来是加密货币表现最差的季度，这可能解释了最近的下跌。

来源：CoinGlass

然而，我对第四季度非常期待。

随着美国大选、美联储降息和FTX现金赎回计划在第四季度进行，我很难想象BTC已经见顶的情景。

到目前为止，在这个周期中，BTC的主导地位一直在上升。山寨币季节通常在这一趋势逆转时开始，我认为这可能会在第四季度发生。

押注正确的项目

现在我已经分享了我的看涨观点，我还想谈谈我识别在下一个市场阶段可能表现出色的Token的策略。

成为更好的投资者的一个好方法是研究市场的过去。

例如，我认为学习如何抓住10倍潜力币的最佳方法是首先分析那些已经实现了10倍增长的Token共同点。

在上一个牛市中，这5个币种的回报率超过了100倍：

SOL-Solana的币，最受欢迎的非EVM区块链。LUNA-TerraLuna的币，该项目背后的算法稳定币实验最终以失败告终。MATIC-Polygon的币，最受欢迎的以太坊L2项目之一。SPELL-Abracadabra.money的Token，一个DeFi借贷平台，启用了非常高收益的degen策略。FTM-Fantom的币，在2021年狂热阶段生态系统增长最快的区块链之一。

我认为它们的巨大成功可以归因于几个主要因素：

领袖人物-DoKwon是LUNA的领袖人物。AndreCronje是FTM的领袖人物。DanieleSesta是SPELL的领袖人物。

这三个人都很有魅力，并且成功地围绕他们的项目建立了一个强大的社区。一个具有强大媒体影响力和优秀个性的创始人可以显著促进其项目的成功。

普通投资者喜欢投资有强大领袖人物的项目。

大多数有领袖人物的项目在长期内表现不佳，但在牛市结束之前，通过押注这些项目，你可以赚取大量资金。

创新产品

不需要新的Uniswap分叉。

你最好的机会是押注那些不断突破边界而不仅仅是复制竞争对手的创新项目。

这并不意味着他们必须构建完全新的东西。

但理想情况下，你希望押注一个构建比其竞争对手好10倍的产品并且发布速度更快的项目。

我想到的一个好例子是Pendle。

Pendle是第一个启用交易空投点的收益交易协议，通过首次实现这一点受益匪浅。

而且，其团队不断宣布与热门协议的集成，这帮助Pendle保持了最大的收益交易协议地位。

与web2和/或web3巨头的合作

普通投资者喜欢看到他们的项目宣布与其他大型web3项目或高度受欢迎的web2公司合作。

Polygon、Solana和TerraLuna通过这样做吸引了大量关注。

合作公告可以在牛市期间引发一些大的Token涨幅。

合理的Token实用性和低Token发行量

SOL、MATIC、FTM和LUNA都被用于支付gas费和保障区块链网络，而SPELL有收入分享模式。

像UNI这样的简单治理Token在2021年牛市的前半段也表现良好。

然而，我相信本周期的大多数表现优异者将不仅仅是简单的治理Token，还会有一些额外的实用性。

一些潜在的Token用例示例：

费用折扣收入分享支付网络费用回购和销毁机制为协议用户提供奖励访问独家产品（例如访问web3启动平台）

Memecoins显然是个例外，即使没有任何实用性，它们也能表现得非常好。但除了memecoins，我通常会避免购买没有实用性的币。

解锁计划也很重要。你不想购买一个在未来365天内流通供应量将增加300%以上的Token。

重大Token解锁可以显著影响Token的价格，今年已经发生了很多次。你可以使用像TokenUnlocks这样的工具来监控即将到来的解锁和100多个Token的解锁计划。

总Token供应量中已经有很大比例在流通中是一件好事。

即将到来的重大催化剂

一些可能对Token价格产生积极影响的催化剂示例：

一个大的协议升级代币经济学升级在大型CEX上市新产品的发布募资公告重大合作伙伴公告

催化剂可以显著提升Token的价格表现，这就是为什么我通常只投资那些在不久的将来有重大催化剂的项目。

我总是问自己一个问题：

为什么有人会以更高的价格购买和我一样的Token？

如果我找不到至少一个很好的理由，我就不再购买那个Token。高信念的押注是那些真正能让你致富的押注。

我在这个周期的计划是持有多达10个符合上述标准的币。如果你知道自己在做什么，过度分散是不值得的。

空投：它们还值得吗？

最近很多人对一些炒作的空投感到失望。

LayerZero是一个最近的例子。随着空投撸毛在过去几年中越来越受欢迎，许多空投机会现在高度稀释，尤其是由于撸毛机器人的出现。

因此，如今大多数空投都有线性分配，不再基于等级系统（如Jito），以避免奖励工业农民。

线性分配的空投是一件坏事吗？

问题在于，鲸鱼是那些从线性分配空投中受益最多的人，这对低资本用户来说不是好事。

通过撸空投将$1,000变成$50,000现在几乎是不可能的。但我相信，通过农耕正确的空投，你仍然可以赚到一些好钱。

我在无Token协议中寻找的主要标准如下：

强大的社区-项目社区在X上越活跃，其Token的估值可能越高从风投那里筹集了资金-团队筹集的资金越多，协议Token在启动时的估值可能越高与其他无Token项目相比，TVL/总筹集资金比率较低-比率越低越好，因为高比率可能表明某个空投机会被过度农耕Polymarket是一个具有优秀TVL/总筹集资金比率的协议的好例子。

理想情况下，应该撸那些因为人们真正觉得有用而使用的协议的空投，而不是仅仅以空投为目的而使用的协议。

关于获利了结呢？

每一个牛市都会创造出新一代的百万富翁。

然而数据显示，90%以上的人最终会因为贪婪而将大部分利润还给市场。这就是为什么你需要一个现实的退出计划。

对于长期持仓，我主要基于基本面触发点来获利了结。

每当我开始看到多个在之前周期中表明顶部的信号时，我就会开始使用反向定投策略卖出。

反向定投策略是定投的反向操作——它涉及在定期时间间隔内卖出相同数量的Token。

我关注的一些好的顶部信号：

JimCramer不断推销加密货币Coinbase成为AppStore的第一名应用程序你的朋友和家人开始谈论加密货币几位名人开始推出自己的币人们在你的X时间线上炫耀劳力士和昂贵的汽车无用的项目筹集了数千万美元的资金金融YouTuber开始频繁谈论加密货币“crypto”的谷歌搜索流量飙升并创下新高提供五位数APY奖励的庞氏农场吸引了数十亿美元的TVL

我们在本周期中看到的唯一顶部信号是名人推出memecoins。这让我觉得我们还在早期阶段。

当BTC或你的山寨币达到某些价格水平时获利了结也可以是一个有效的策略。但在我看来，识别出确实适合卖出的价格水平要困难得多。

结束语

我总是尽量保持现实，所以这是我的想法：

在这个牛市中成功可能会比过去的周期更难。一个原因是加密货币Token的数量激增。

来源：MilesDeutscher

找到好的投资变得越来越复杂。

此外，许多新的高FDV币种的价格发现现在发生在私募VC市场。由于大多数新币种的启动估值过高，普通投资者很难找到可以20倍或50倍的Token。

这并不意味着加密货币中不再有机会。

但你必须投入更多的努力和时间来识别它们。如果你愿意这样做，很有可能你不会后悔。

就到这里了，感谢阅读！